糗百成人版 10月11日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0209，涨0.23%

本站音讯，10月11日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0209元，累计净值为1.0656元糗百成人版，较前一往将来高涨0.23%。历史数据显现该基金近1个月下落0.71%，近3个月下落0.27%，近6个月高涨1.02%，近1年高涨3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比126.91%，现款占净值比0.54%。

该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬谢2.91%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬谢6.45%。

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